美对冲基金Q2大幅调仓：减持芯片股，押注AI基础设施

8月18日，美国二季度13F持仓报告出炉。截至6月30日，多家对冲基金和主权财富基金大幅调整科技股布局，核心动作：增持SpaceX与Alphabet，减持英伟达和博通。

SpaceX成最受追捧标的

  • 披露持仓的9家机构全部增持或新建仓，无一减持

  • 沙特主权财富基金、D1 Capital持仓居前

  • Altimeter、Viking Global、Tiger Global等知名基金首次披露持仓


Alphabet获集中加仓

  • 11家机构买入、6家卖出

  • 伯克希尔哈撒韦大幅增持，Third Point、Duquesne等跟进

  • Pershing Square、Viking Global等成长型基金选择减仓


英伟达、博通遭减持

  • D1 Capital、Discovery Capital、Third Point清仓英伟达

  • 博通出现多家机构退出


资金转向新方向

资金正从芯片制造商流向存储和算力基础设施，希捷科技、CoreWeave等获机构关注。Pershing Square新建Netflix、Visa、万事达仓位。整体看，价值型基金加码科技，成长型基金趁高兑现，AI投资逻辑扩散至全产业链。