通胀降温


美国7月CPI同比涨3.4%，核心CPI涨2.5%，PPI同比涨幅降至4.7%，9月加息预期明显下调。30年期美债收益率升至5.22%，创2001年以来新高。

中东局势


特朗普称"击败伊朗"后将宣布霍尔木兹海峡为"美国领土"，伊朗回应海峡控制权只归伊朗所有。

AI资本热潮


英伟达联合贝莱德、黑石、高盛拟调动超5000亿美元支持AI数据中心建设。Anthropic计划IPO，市场预期估值或达2万亿美元；OpenAI年化收入据称超400亿美元。

市场动向


韩国KOSPI自7月底低点反弹近22%，三星电子、SK海力士领涨。标普500和纳指续走高，美银警告看涨情绪接近2021年以来极端水平。