调仓要点

SEC 13F文件显示，Leopold Aschenbrenner旗下Situational Awareness LP在二季度末大幅转向AI硬件与基础设施多头：

  • 美光持仓由约586万美元飙升至55.74亿美元

  • 闪迪持仓由7.24亿美元增至56.74亿美元

  • 两者合计占公开股票组合约55%


其他重仓

  • Bloom Energy升至18.99亿美元

  • 台积电ADR升至12.65亿美元

  • 新建Nebius约12.33亿美元仓位


同时，一季度持有的大量看跌期权（覆盖SMH、英伟达、博通、AMD等）已大幅削减，组合风险集中暴露于AI多头。

风险提示

7月以来，美光、闪迪等存储芯片股多次承压，费城半导体指数出现罕见月度回撤；8月随通胀降温与财报修复，相关个股明显反弹。若行情逆转，高相关仓位叠加杠杆可能引发流动性危机，美光、闪迪持仓为当前最值得关注的仓位线索。