事件概要

「AI 股神」Leopold 旗下基金 Situational Awareness 定于 11 月 16 日 披露三季度股票持仓。

关键数据

  • 上半年收益：据称达 439%，主押闪迪（SNDK）、美光（MU），并使用约 4 倍杠杆

  • 7 月回撤：AI 概念股大跌，投资组合单月下跌约 67%

  • 后续动作：出售大部分公开股票持仓，其中相当部分由 Citadel 接手


关注点

Q3 文件反映的是 7 月清仓后的残余账簿，难以还原巅峰期风险暴露。市场更关注两点：Citadel 接手后剩余二级仓位规模，以及基金是否重新加杠杆。