"1011 Inner Circle Whale"代表Garrett Jin发布周度市场报告，核心观点如下：

BTC：维持6万美元仓位

  • 自7月BTC接近约57,700美元低点以来，市场持续满足筑底条件

  • 维持此前观点，持有在约60,000美元附近建立的仓位不变


AI存储：需求强劲但短期不追高
  • 此前建议逐步建仓存储芯片并逢低买入，但市场未回调直接拉升，已卖出反弹仓位的一半

  • 减仓并非看空：SK海力士2026年产能已售罄，美光订单排至2028年，AI存储需求预计强势持续至2027年下半年

  • 但存储行业具周期性，相关股票已涨数百个百分点，短期上涨更多由资金驱动，韩国杠杆ETF风险未完全释放


黄金：转长期配置
  • 金价突破盘整区间，基于美元长期走弱逻辑，转为长期配置机会


AI投资周期切换
  • 当前AI投资正从"早期资本开支阶段"转向"中期回报验证阶段"，市场开始关注投入能否转化为收入。