对冲基金加速买入科技股

Paradis 在 X 平台发文称，过去两周对冲基金买入美国科技股的速度达到 2025 年年中以来最快水平。

资金集中流向半导体

新增多头仓位主要集中于美国半导体和半导体设备公司，这解释了 INTC、BE、NBIS 等股票 9 月初的上涨。

市场仍处算力受限环境

Paradis 认为，Leopold 的操作时机与整体市场资金流和动能一致，而 Dario 的文章发布时点恰逢对冲基金开始重建半导体配置，时机并不理想。他指出，这是对 AI 基础设施和资本支出增长的错误重估，当前市场仍处于供应紧张和算力受限环境。