核心观点

Serenity 在 X 平台发文，力挺 AI 股神 Leopold 看好的闪迪（SNDK）、DRAM 及 SK 海力士相关标的，认为其基本面比 Jim Cramer 的做空逻辑更具吸引力。

关键数据

  • 估值：三星电子和 SK 海力士预计 2027 财年远期市盈率仅约 2.8 至 3 倍

  • 长约锁定：三星已签署有效期至 2031 年的长期协议；SK 海力士可设置最低价格

  • 闪迪预期：到 2030 年自由现金流率可达 50%，毛利率达 80%


其他持仓

Leopold 持有的 Bloom Energy（BE）、英特尔（INTC）、AMD 等 AI 资本开支受益股，中期或因基本面强劲走出"反向 Jim Cramer"行情。